Présentation

1.            Objectifs :

• Poursuite du développement de la société spécialisée dans la production et la gestion délégué de sites Internet communautaire.
• Création et développement site communautaire ludoéducatif pour enfants
• Positionnement para scolaire

2.            Notre historique :

Février 2005 ; création de speakmania.com par la SARL NEWTEOS

Décembre 2008 : signature d'un contrat de partenariat avec un des leaders du secteur éducatif

Juin 2009 : un autre leader souhaite établir le même type de partenariat

3.            Données comptables :

Trésorerie de la société au 30 juin 2009 :

• Dépenses : 100 K€

◦      Free-lance – Développeurs : 65 K€

◦      Enregistrement marque

◦      Honoraire divers (comptable, etc..)

◦      Frais d'enregistrement

◦      Achat immobilisation (ordinateurs..)

• Recettes : 0. Acompte versé par partenaire au cours du 4ème trimestre 2009
• Trésorerie restant disponible : 20 K€

Septembre 2009 : ouverture/transformation du capital de NEWTEOS

Le besoin en fond de roulement (BFR) moyen en 2009 est calculé par rapport aux dépenses moyennes mensuelles de 2008. Nous n'avons pas prévu d'augmenter nos dépenses de fonctionnement sur 2009 ayant une équipe suffisante pour la construction et le lancement des sites.

L'augmentation du BFR sur 2010 est justifiée par la croissance des coûts de personnel et de fonctionnement, aux frais de publicité et de référencement

Le seuil de rentabilité est calculé en «Nombre d'Abonnés Mensuel » par un rapport entre le BFR et le prix moyen de l'abonnement.

4.            Réalisations déjà effectuées :

• Signature réalisées de partenariat avec des grands comptes du monde éducatif (éditeurs..) pour la gestion déléguée de leurs sites
• Gestion de plusieurs autres sites pour compte propre. Exemple :
  • www.spekamania.com

5.            Développements souhaités :

• Poursuivre les partenariats de gestion déléguée de sites,
• Développer de nouvelles applications ludo-éducatives pour leurs sites et le notre.

6.            Modèle économique : « Freenium »

• Redevance lors de la gestion déléguée (70% du CA) avec partenariat de 3 ans signé avec un des leaders du monde éducatif en Europe
• Vente d'abonnement pour les sites gérés pour comptes propres : un de nos sites est également leader (20% du CA) (partie prenium)
• Publicité sur les sites (10% du CA) pour la partie gratuite
• BP validé par notre expert-comptable/commissaire aux comptes : CA prévisionnel à 3 ans : 750 K€, marge supérieure à 50%

7.            Etat du marché :

• Aucun des leaders de l'éducation (éditeurs de journaux, de livres, de méthode..) n’a correctement pris le « virage Internet ». Tous les « corporate » approchés actuellement souhaitent nous confier la gestion de leur site et du contenu
• Le marché dé l’éducation sur Internet est en plein développement, notamment avec les nouveaux outils interactifs
• Aucun leader actuellement sur Internet
• L’offre proposée est unique

8.            Points forts :

• Forte implantation en Europe,
• Contrat signé avec le leader Européen qui est situation de quasi monopole
• Absence de concurrence significative
• Réussite dans le lancement de sites éducatifs
• Avancée technologique (web 2.0) des sites (outils audio/vidéo, …)
• Direction de très haut niveau, personnel opérationnel et compétent
• Méthodologies et pratiques référencées appliquées avec succès depuis 4 ans

9.            Valorisation du marché visé :

• Forte implantation en Europe de notre partenaire qui gère plus de 500 000 nouvelles inscriptions payantes par an  pour son système éducatif
• D’autres partenaires souhaitent travailler avec nous : 2 autres leaders, soient un potentiel total de plus de 1 million de membre / an pour ces partenaires
• Pour notre site en compte propre
  • 12 millions d’élèves en France, des millions en Europe,
  • des milliards d’élèves dans la monde
• L’éducation est le seul budget qui augmente
• CA prévisionnel à 3 ans : 750 K€, marge supérieure à 50%, puis croissance de 40%/an

10.         Concurrents directs :

• Aucun concurrent direct.
• Il existe de nombreux sites éducatifs : anglaisfacile.com, livemocha.com, … mais sans proposer nos différents services.

11.         Eléments différenciant par rapport à la concurrence :

• Nos partenaires sont leaders de leur secteur
• Maitrise de nos sites pour compte propre qui sont régulièrement décrit par la presse, comme d’excellents outils
• Avancée technologique (web 2.0) des sites (outils audio/vidéo, …)

En parallèle de la croissance des ventes, le succès du projet passera également par le développement de la notoriété de notre produit sur Internet. Notre stratégie marketing sera principalement basée sur un buzz Internet maximum.

12.         Membres clefs :

• Direction de très haut niveau de deux personnes complémentaires :
  • Ancien responsable de développement informatique (consultant en systèmes, master en informatique)
  • Consultant en gestion et finance d’entreprise (auditeur financier – Master en Finance)
  • Moyenne d’âge : 35 ans. Les deux dirigeants sont diplômé bac+8
• Equipe de développeurs :
  • Pour le design et le flash : membre qui est régulièrement primé à des concours
  • Pour le système : délégation de la programmation à une société leader en Eurpope sur notre système

Equipe en France : 3 personnes, dont un free-lance

Equipe en Europe : 3 personnes

Pas de recrutement envisagé autre qu’une personne en charge de la gestion des partenaires

13.         Besoin de financement global du projet

Cout global des développements sur l’exercice 2009 : 160 K€,

Cout déjà engagé et financé au 1^er semestre 2009 : 100 K€

Reste à financer sur le 2^nd semestre : 50/70 K€, repartis comme suit :

• Cout de développement afin de répondre aux exigences des partenaires : 120 K€,
  • Autofinancé au 30/06/2009 à hauteur de 100 K€
  • Reste à financer : 20/30 K€
• Cout de développement de sites en propre : 30 K€,
  • Autofinancé au 30/06/2009 à hauteur de 20 K€
  • Reste à financer : 10/20 K€
• Cout de marketing, référencement à financer : 20 K€

14.         Répartition des besoins

• Cout de développement : 40 à 50 K€ :
  • fin de développement des logiciels à destination des partenaires
  • mise à niveau de nos sites
• Cout de marketing/presse : 20 à 30 K€ :

15.         Résultats prévisionnels sur les 12 premiers mois et à trois ans

Notre projet, dans le cadre de l’APCE, est suivi par un expert-comptable, commissaire aux comptes. Nous sommes installés en ZFU.

Business plan validé par l’expert-comptable :

• CA sur 1 an
  • Fourchette basse : 150 K€
  • Fourchette haute : 300 K€
  • Moyenne : 170/180 K€
• Sur 3 ans
  • Fourchette basse : 600 K€
  • Fourchette haute : 1.000 K€
  • Moyenne : 750 K€

Notre rentabilité nette est supérieure à 40%.

16.         Mode de sortie de l'investisseur envisagé ?

• Poursuite de la croissance
• Rapprochement avec une autre société ou croissance externe
• Après 5 ans de présence d’un investisseurs (loi TEPA), la société s’engage à racheter l’ensemble des parts souscrites  au pris d’achat du nominal + Prime d’émission + Bonus équivalent à un pourcentage du résultat dégagé dans la dernière année (pacte d’actionnaire)

Dans le cadre de la loi TEPA, nous mettons en place un appel aux investisseurs privés de 25 K€ par l’émission de 30 parts de 834 € d’une valeur nominale de 10 €.

La prime d’émission de 833 € / parts, validée par l’expert-comptable, a été calculée par rapport à la valorisation de l’état d’avancement du projet, du contrat de partenariat existant et des sites existants.